Наступающий 2024 год обещает быть очень продуктивным, как для трейдеров, так и для инвесторов. Возможное одобрение ETF на биткоин и ЕТН, предстоящий халвинг биткоина и ряд других факторов указывают на растущий потенциал в криптосекторе. Мы пообщались с инвестором, трейдером и создателем проекта Piratos.gg, чтобы выяснить, в какие активы стоит инвестировать, а какие пора продавать.
- Ильнур, расскажите немного о себе и о вашем опыте в трейдинге?
И.М.: Начну с того, что я профессиональный трейдер и торгую уже более 15 лет. У меня высшее образование: магистратура «Рынок ценных бумаг» Академии им. Плеханова. То есть, трейдинг — это не хобби, а та профессия, на которую я учился много лет.
С 2007 года я активно торгую на фондовой бирже. А с 2017 года я начал торговать и на рынке криптовалют. Впервые я познакомился с криптой как раз в начале 2017 года, когда хайп только начинался. Я не знал, что это такое, поэтому начал активно изучать этот сектор, открывать свои первые сделки. Потом занялся майнингом и даже открыл свою майнинговую ферму.
Далее я открыл кальянную в центре города, где принимал биткоины в качестве оплаты. Это была первая кальянная в России с такой формой оплаты. Вот таким образом я влился в это криптодвижение. Запустил свой первый стартап в конце 17-го года, а второй стартап — в 2021 году. Сейчас у меня третий уже стартап, криптовалютный, и все эти проекты до сих пор работают, несмотря на то, что 99% проектов криптопроектов обычно закрываются.
- Расскажите о своем опыте инвестирования в криптовалюты. Приведите пример кейсов, когда вы получали высокие доходы от инвестирования в крипто и сколько теряли?
И.М.: Криптовалютный рынок притягивает как раз своей волатильностью, поэтому здесь так много спекулянтов. К сожалению, на фондовом рынке такой волатильности нет. И если, например, нефть растёт или падает на 3-4% об этом сразу начинает писать все СМИ, а если Bitcoin падает на 15 — 20%, особенно это было заметно в 2017 году, то об этом никто особо не писал. А все потому, что это инструменты, которые имеют высокую волатильность, и мы сейчас можем сидеть за завтраком, а наш портфель может уйти на 10% в минус.
Некоторых инвесторов такая ситуация пугает, а некоторых, наоборот, привлекает. Именно это в своё время меня и притянуло. Но есть у этого рынка ещё и опасные моменты, а именно эйфория. И этой эйфории в 2017 году я тоже поддался. Я каждый день видел, как мой портфель растёт на десятки, а иногда и на сотни процентов. Я не знал, что такое медвежий рынок и думал, что так будет продолжаться всегда. Я сделал около десяти иксов в течение семнадцатого года и никогда не фиксировал прибыль. Я её постоянно реаккумулировал, реинвестировал.
В начале восемнадцатого года, когда начался медвежий тренд (а мы ведь ещё не знали, что это медвежий рынок и думали, что это коррекция, и есть возможность купить дешевле) мы покупали и докупали. А цена продолжала падать, пока не рухнула с $20.000 долларов до $3000.
Самые крупные потери и самые крупные заработки у меня были уже в следующем бычьем цикле — в 2021 году. Самой большой потерей была сделка в $80.000. Я шортил Solana, на тот момент монета выросла в десятки раз, была очень сильно перегрета. И я попался вот в эту эмоциональную ловушку. Я её зашортил по $50 долларов и эта монета ушла в район $240. Это была самая большая потеря на одну сделку.
Самая большая прибыль была в районе $200.000 долларов за одну сделку по одной монете. Это был Polkadot. Летом 2021 года, когда Polkadot с $30 долларов скорректировался на $10, а я зашёл очень хорошим большим объёмом. Мы сделали это вместе с моим другом Рафаэлем «Слёзы Сатоши». Ну и собственно, потом когда цена выросла до $28, я зафиксировал профит. Но это всё равно не обошлось без разочарования, так как монета ушла на $52 доллара. При этом позиция моя была закрыта. И если бы я этого не сделал, я бы заработал больше полумиллиона долларов.
- Сегодня внимание криптоинвесторов сосредоточено на SEC и возможным одобрением заявок от Pantera и BlackRock на открытие биткоин и ЕТН ETF. Если это все же случится, то как это событие повлияет на стоимость монет?
И.М.: Хороший вопрос по поводу ETF и возможного его одобрения. На самом деле, я уверен с вероятностью в 98-99%, что ETF и на эфир и на Bitcoin одобрят, и одобрят большинству компаний, которые подали заявки. Я думаю, этот вопрос уже наверху решён. Вопрос сейчас, кому первому одобрят и как это повлияет на рынок.
В целом рынок всегда устроен следующим образом — «покупай на слухах, продавай по факту». То есть, я допускаю такое развитие событий, что после одобрения ETF, рынок очень бурно начнёт расти. Через какой-то промежуток времени мы получим серьёзную коррекцию. То есть, тот рост, который сейчас идёт, он отчасти связан как раз с ожиданиями одобрения ETF. И после уже непосредственно самого одобрения, после эйфории, которая наступит, есть вероятность, что мы увидим как раз ту коррекцию, которую ждут сейчас. А как это повлияет на цены?
Первое, я сказал, что будут отыграны новости, и новости обычно отыгрываются в другую сторону, чем ожидает большинство на рынке. Второй момент, на самом деле ETF — это дверь для институциональных инвесторов. Если перед вами просто будет дверь, то не факт, что вы её откроете и зайдёте туда. Потому что перед вами около 100, а возможно и 200, возможно и тысячи других дверей. Под дверью я имею в виду возможности инвестировать в актив. У любого хедж-фонда есть возможность, например, инвестировать в недвижимость, в золото, в акции разных стран; возможность покупать такие вещи, как соя, бобы, кофе и так далее, и для них одобренный ETF — это будет ещё одной дверью, которую они могут открыть, но это не означает, что они её точно откроют.
Я в любом случае думаю, что одобрение ETF — это огромный шаг вперёд для всей криптоиндустрии. И это с большей долей вероятности окажется как раз триггером к bullrun. Но нужно быть осторожным и не забывать, что спекуляции на этом рынке — неотъемлемая часть. И поэтому сразу после одобрения etf мы можем получить холодный душ в виде достаточно сильной коррекции для того, чтобы ликвидировать тех, кто запрыгнул в последний поезд, остудить рынок и после этого уже начать хорошо расти.
- В 2024 году произойдет очередной халвинг биткоина. Многие эксперты уже прогнозируют рост стоимости ВТС до $40 000 и выше. Стоит ли ожидать альтсезон в 2024 году?
И.М.: По поводу халвинга и влияния этого события на цену биткоина, хочу сказать следующее: сейчас очень много манипуляций и очень много информационного шума вокруг именно одобрения ETF.
Халвинг подразумевает увеличение стоимости добычи в два раза. То есть, себестоимость добычи биткоина, а это $22 000-23000, будет уже свыше $45 000. Соответственно, если после халвинга биткоин будет долгое время торговаться ниже $45.000, то все майнинговые компании будут работать в убыток. Как вы думаете, а Black Rock как самый крупный хедж-фонд в мире, и в этом фонде работают самые светлые умы и лучшие аналитики мира, стали бы они покупать акции майнинговых компаний, зная, что если Bitcoin уйдёт ниже $45.000 долларов, они будут убыточными? Я думаю, нет. Соответственно Black Rock понимает, что цена будет выше $45.000, и что акции майнинговых компаний будут расти. Поэтому я думаю, что после халвинга возможно не сразу, но через какое-то время, биткоин поднимется выше $45.000.
- Если говорить об инвестиционном портфолио, то какие монеты должны быть в нем в 2024 году и почему?
И.М.: Безусловно, в нём должен быть биткоин! Там должен быть эфир, и должны быть монеты сильных проектов и блокчейнов, таких как ATOM, Polkadot, TON и другие. TON — это та монета, которая в следующем году покажет серьезные результаты. Дело в том, что компания TON на медвежьем рынке показала хорошую динамику роста. А это говорит о силе проекта.
Еще один хороший интересный сектор, который стоит обратить внимание — это layer, два решения. Я думаю, они будут в тренде. Также хотел выделить ещё сектор проектов с искусственным интеллектом. Я думаю, Aİ будет продолжать развиваться. Хоть хайп уже немного утих, но это не значит, что технологии не развиваются. Я уверен, что перечисленные монеты вырастут в цене уже в следующем году.
- Какие монеты на ваш взгляд являются переоцененными, а какие недооцененными? В какие из этих активов стоит инвестировать?
И.М.: Более 2 лет мы находились на медвежьем рынке. Альткоины упали от своих исторических вершин на 90-95% и большинство из них, несмотря на рост биткоина до уровня 38000$, находятся на своих донных значениях. Поэтому найти переоценный актив будет сложно, а вот недооцененных практически все.
Яркий пример недооцененности — монета Polkadot. На пике стоила 54$ сейчас 5,2$. При том что проект продолжает совершенствоваться, их разработчики входят в топ 5 самых активных команд среди всех проектов.
- Если же мы говорим не только о криптопортфолио, то в какие активы стоит инвестировать в 2024 году?
И.М.: 2022 и 2023 годы прошли под знаком «скоро кризис, все рухнет», а ожидания трейдеров были максимально пессимистичными. Но как это обычно бывает, кризис не приходит тогда, когда его все ждут. И вот сейчас, когда всех известных медведей, таких как Майкл Бьюррт вынесло с рынка с их шортами, почему бы нам не увидеть черного лебедя.
В такой ситуации лучше иметь кэш и золото, возможно даже цифровое. Во что бы я точно не стал вкладываться, так это в недвижимость. Там сейчас огромный пузырь, с которым начали бороться на законодательном уровне.
- Поделитесь с нашими читателями главными советами для начинающих инвесторов?
И.М.: Могу дать несколько основных советов:
- Не инвестируй в то, о чем говорят по телевизору. Если говорят, значит уже поздно покупать.
- Чем сложнее купить актив, тем больше может быть потенциальная прибыль (особенно это касается монет которых нет еще на бирже)
- Не завидуй успешному соседу. Он никогда не расскажет про потери, будет только хвастаться успешными сделками.
- Перед покупкой или продажей чего либо, задавай себе вопрос: «А что если»?
- Если что-то хочешь купить, но страшно, купи на чуть-чуть. Если актив вырастет, не испытывать ФОМО (чувство упущенной выгоды)
- Трейдинг — это такая же профессия как и ветеринар. Ей надо учится много лет и не каждый может достичь в ней успеха. Вы часто видели людей, которые, насмотревшись YouTube, делали дома операции своим котам? Я нет. А вот таких трейдеров я видео очень много. В 98% результат будет такой же как у любителя ветеринара.
- Где найти больше информации для тех, кто только начинает свой путь в инвестировании?
И.М.: Все, что вам нужно, есть уже давно бесплатно на youtube, в книгах, в обучениях у разных экспертов. Что-то платное, но большинство информации уже есть в свободном доступе. Главное, чтобы вы сами хотели изучать что-то новое и вам это нравилось.
Также вы можете подписаться на мои каналы в телеграм и YouTube, где я простыми словами рассказываю про сложные вещи.